Black Box - La scatola nera della finanza

Forte fragilità dei mercati globali, mentre aumentano le incognite del conflitto in Iran e rincara l'energia. E mentre si sottovaluta la valuta cinese, spuntano dinamiche del credito privato. E così speculazione e crisi sistemiche alimentano la regola numero uno della finanza: "cane mangia cane".

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Sui mercati c’è un nuovo acronimo “HALO” Hard Asset Low Obsolescence, si cercano settori e titoli che possano dare qualche tipo di immunità dalla disruption AI. L’AI corre a una velocità impressionante, ogni settimana arrivano nuovi aggiornamenti e plug-in dei Large Language Model che rischiano di rendere obsoleti interi settori dell’economia dal software alle assicurazioni, dalla cybersecurity ai sistemi di pagamento. Report distopici, White Paper che mettono in guardia sulle scarse salvaguardie verso sistemi sempre più intelligenti, sui rischi di autosufficienza delle tecnologie e sugli effetti sul mercato del lavoro. E sull sfondo c'è la corsa per il dominio dell’AI, di cui abbiamo discusso con l'analista ed esperto Alessandro Aresu: Usa e Cina conducono una battaglia senza esclusione di colpi per la supremazia digitale.
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20/3 Fragile pausa per il greggio: Brent sotto 108$.
Netanyahu: guerra potrebbe finire prima del previsto, Bessent apre a rimozione sanzioni petrolio iraniano e secondo rilascio delle scorte di greggio. Gli Usa allentano sanzioni su prodotti raffinati russi, nessun divieto all’export di prodotti energetici americani.
Focus sul gas europeo: Qatar energy dichiara stato di forza maggiore su forniture GNL fino a 5 anni (Italia compresa). Ridotta capacità export del 17% per i prossimi 5 anni.
Dollaro in risalita, Oro peggior settimana in 6 anni. Stabili argento e bitcoin. Supermicro -11% su indagine contrabbando chip alla Cina del co-fondatore. OPenAi arriva sul desktop con una superar, Nvidia venderà 1mln di chip ad Amazon. Banche in rosso nonostante minori requisiti patrimoniali Basel III, Jpm e Goldman Sachs offrono agli Hedge Fund possibilità di shortare private credit.
Asia mista, Nikkei chiuso. Kospi in frazionale ribasso. Cina, tassi sui prestiti fermi al 3%. Alibaba -6% vuole quintuplicare ricavi AI entro 5 anni.
Europa in rosso, Bce: verso rialzo ad aprile? Inflazione a breve sopra il target, rischi sbilanciati, effetti di “secondo round” si stanno già verificando. Tre scenari possibili in caso di guerra prolungata. BOE, focus su Gilt a due anni: il mercato punta a tre rialzi. Banca Svizzera pronta a intervenire sul franco. Consiglio EU della divisione, misure temporanee e mirate per shock energia.
Focus su Mps, Unicredit, Eni, Enel

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Investire comporta rischi
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Il mercato globale vive una fase di caos totale con i prezzi del petrolio fuori controllo e le banche centrali paralizzate tra spettro stagflazione e rischi di recessione. Mentre l'Europa affonda per la crisi energetica e gli USA tentano interventi artificiali sui listini, l'instabilità geopolitica attorno allo stretto di Hormuz premia, per ora, l’immobilismo della Cina.

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19/3 Brent a 110$ “escalation pericolosa” su infrastrutture energetiche. Israele colpisce il più grande giacimento di gas al mondo South Pars. Gli Usa si distanziano: non ne sapevamo niente. L’Iran risponde e colpisce Ras Lattan in Qatar da dove parte il 20% dell’export di GNL globale. Trump: pronti a risposta senza precedenti. WSJ: migliaia di truppe americane in arrivo.
Petrolio: cosa dice la differenza tra carta e greggio fisico?
Dollaro e Treasury salgono, giù oro e Bitcoin sotto 71.000$.
Fed, il falco Powell: tassi fermi, inflazione appiccicosa, presto per valutare effetti aumento prezzo petrolio: “nessuno lo sa”, Iran genera incertezza, tassi al posto giusto.
BOJ tassi fermi al 0,75%, da guerra Iran pressioni inflazionistiche.
Dollaro/Yen a un passo da 160. Katayama: pronti a intervenire.La premier Takaichi arriva a Washington. Nikkei -3,5% e Kospi -3%%. In Cina debacle rally dei “derivati” di OpenClaw.
Europa in rosso, Oggi Bce: tassi fermi, “scenari” di guerra. Il mercato sconta due aumenti nel 2026. BOE tassi fermi. Consiglio EU tra shock energia e competitiva. In Cdm nuove misure temporanee contro caro energia. Focus: Unicredit, Commerzbank, Mps, Mediobanca, Eni, Prysmian, Leonardo.

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