Inversión Racional Podcast

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📝 Notas del episodio y bibliografía aquí: https://www.inversionracional.com/podcast/

¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! Hoy Luis Miguel recibe por sexta vez a Daniel Baeza.

Daniel vuelve para desmontar las narrativas que más fuerza tienen ahora mismo en redes: que el dólar está perdiendo credibilidad, que los BRICS van a sustituir el sistema actual, que Bitcoin puede reemplazar al dinero fiat y que los mercados están en una burbuja. Spoiler: cuando rascas la superficie, ninguna se sostiene.

Temas que cubrimos:

✅ Qué es realmente el sistema eurodólar y por qué se crearon dólares fuera de EE.UU. desde los años 50
✅ La historia del petrodólar: cómo nació, qué función cumple y por qué no es lo que crees
✅ Por qué la narrativa de "muerte al dólar" se repite cada década y nunca se cumple
✅ BRICS: por qué hay que dejar de decir BRICS y empezar a decir China
✅ El coste de sustitución: por qué cambiar las tuberías del dólar es casi imposible
✅ Bitcoin y el sistema fiat: qué problema resuelve realmente y cuál no puede resolver
✅ Colaterales, repos y la fontanería financiera que nadie te explica
✅ Por qué los mercados están en máximos históricos pese al caos geopolítico
✅ El déficit fiscal de EE.UU. como "seguro" de rentabilidad para los activos financieros
✅ La aceleración del gasto fiscal y su correlación directa con el precio de Bitcoin y la bolsa
✅ Por qué todo el mundo necesita aprender a invertir, aunque no le guste el sistema
✅ El peor error del inversor: impregnar sus decisiones con ideología en lugar de datos

Una conversación de más de dos horas para entender cómo funciona realmente el sistema monetario, sin relatos ni sensacionalismo.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

0:00 Intro

2:47 Narrativas actuales que retar

9:35 ¿Qué es el sistema eurodólar?

21:40 Por qué la Fed rescata lo que no controla 

29:15 El petrodólar

42:22 Las tensiones del dólar

51:30 Stablecoins: la nueva tubería digital del dólar 

53:50 China y el dólar

58:50 Bitcoin vs Sistema Fiat

1:03:50 El déficit del 7% en EEUU 

1:10:25 Ganadores y perdedores del sistema

1:19:50 ¿Bitcoin como disciplina?

1:25:00 Los mercados siguen subiendo

1:30:00 La subida del petróleo

1:33:05 Tipos reales cerca de cero

1:36:30 El gasto fiscal

1:39:10 Déficit como seguro de rentabilidad y aceleración monetaria 

1:46:04 La fórmula para descontar flujos

1:48:50 La accesibilidad para invertir

1:53:00 El déficit como seguro para los inversores

2:00:25 Scott Bessent y el papel del Tesoro en la arquitectura actual 

2:05:40 El crédito privado

2:16:50 Los bancos estructuran todo

2:23:20 Consejo para la audiencia

2:26:35 Despedida

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! Hoy Luis Miguel tiene el placer de entrevistar por tercera vez a Víctor Alvargonzález.

Víctor, fundador de Nextep Finance y uno de los asesores financieros más reputados de España con más de 35 años de experiencia gestionando miles de millones de euros, vuelve para analizar qué ha cambiado en estos meses, por qué la bolsa sigue subiendo con el estrecho de Ormuz cerrado, dónde están las verdaderas oportunidades y qué amenazas reales se ciernen sobre los distintos activos financieros.

Temas que cubrimos:

✅ Por qué la IA no es una burbuja: los beneficios por acción crecen al 20% anual, tres veces lo habitual
✅ El índice que predice los movimientos de la administración norteamericana y cómo aprovecharlo
✅ Reserva Federal, estrecho de Ormuz y tipos de interés: qué manda en el corto y en el medio plazo
✅ Por qué la renta fija de largo plazo está destruyendo carteras y qué hacer en su lugar
✅ La crisis de deuda global: del 60% al 100% del PIB en 20 años y por qué el bono japonés es la señal de alarma
✅ Claude, robo advisors y el futuro del asesoramiento financiero: a quién le come terreno la IA y a quién no
✅ Las OPVs que vienen: SpaceX, Anthropic y cómo posicionarte antes de que salgan a bolsa
✅ Por qué Google es una apuesta indirecta en Anthropic y otras participaciones cruzadas que casi nadie ve
✅ Los dos grandes retos de inversión en IA: computación y energía
✅ Private equity, ETFs vs fondos y por qué la arquitectura abierta importa más que nunca
✅ Por qué el pesimismo es ahora mainstream y ser objetivo no es lo mismo que ser optimista

Una conversación de más de dos horas con uno de los profesionales más independientes y experimentados del sector.

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel recibe por segunda vez a Alberto Mera.

Alberto, que tiene un canal de YouTube en el que divulga sobre Bitcoin, repasa todo lo que ha cambiado desde su última visita: el auge y caída de las tesoreras corporativas de Bitcoin, por qué el modelo de liquidez está dejando de funcionar como antes y qué está pasando dentro de la Reserva Federal con la salida de Powell y la llegada de Kevin Warsh.

Temas que cubrimos:

✅ Por qué Alberto tiene el 100% de su patrimonio en Bitcoin y no piensa diversificar
✅ El ciclo de Bitcoin: ¿sigue funcionando o el mercado ya lo ha descontado?
✅ La STRC y la reserva estratégica de Bitcoin: qué implica para el precio y la adopción institucional
✅ La tesis de la liquidez bancaria que casi nadie está analizando
✅ Powell no se va: por qué se queda en la Fed y qué implica
✅ Kevin Warsh y el cambio de régimen en la Reserva Federal
✅ Oro vs Bitcoin: por qué el dinero está fluyendo hacia el oro y no hacia Bitcoin
✅ Michael Saylor y el futuro de las tesoreras corporativas de Bitcoin
✅ Por qué la inflación se mide mal y la Fed toma decisiones con datos que no sirven
✅ La tragedia del sistema fiat: por qué todo el mundo tiene que ser inversor para sobrevivir
✅ Multipolaridad, geopolítica y por qué Bitcoin es el activo con menos riesgo en este contexto

Una conversación sin filtros sobre el mundo que viene y por qué Bitcoin sigue siendo la respuesta más sencilla a la pregunta más compleja.

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World Chain 2140 reunió en Zaragoza a algunos de los perfiles más relevantes del ecosistema para debatir sobre infraestructura blockchain, estándares de seguridad, adopción real e impacto económico de un sistema financiero programable.

Un evento centrado en tokenización de activos, seguridad y custodia, exchanges y ramps como conexión entre fiat y cripto, y la transformación económica que puede generar la integración de blockchain en el sistema financiero global.

Más información sobre el evento 👉🏼 https://www.worldchain2140.com/

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! Esta vez grabado en directo desde el World Chain 2140 en Zaragoza, con un panel de lujo: Cris Carrascosa (CEO de ATH21), Javier Pastor (Bit2Me), Pablo Gómez (CEO de Metlabs, software blockchain) y Pachi Rodríguez (CEO de iDentity, ciberseguridad y herencia digital).

La pregunta central: cómo proteger tus activos digitales. Lo que empieza con custodia termina en un debate sin filtros sobre regulación, privacidad, computación cuántica, agentes de IA y el futuro de la tokenización.

Temas que cubrimos:

✅ Autocustodia vs exchange regulado: qué conviene de verdad según tu perfil y nivel de conocimiento
✅ Qué pasa si hackean tu exchange (tus derechos reales bajo MiCA)
✅ El debate privacidad vs regulación: por qué las normas anti blanqueo en cripto son más duras que en banca tradicional
✅ Bitcoin "verde" vs bitcoin "sucio": ¿habrá dos precios según la trazabilidad?
✅ La amenaza cuántica: cuánto falta realmente para que sea un problema y cómo se está preparando el ecosistema
✅ Agentes de IA que transaccionan con Bitcoin: presente o ciencia ficción
✅ Tokenización de activos reales: por qué BlackRock, JP Morgan y Larry Fink están apostando todo a esto
✅ Cartera a largo plazo: qué haría cada panelista con su propio dinero

Una conversación imprescindible para entender los riesgos reales y las oportunidades que se abren en este nuevo ciclo.

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

0:00 Intro

2:51 Presentación de los Invitados

7:07 ¿Qué hacer si te hackean?

11:10 Recomendación si te estás iniciando

18:55 ¿Cómo responden los exchanges si les hackean?

26:30 ¿Por qué normalizamos estar dentro del mundo FIAT?

30:50 El futuro de la descentralización

38:28 La privacidad

56:40 El valor de minería 

1:00:30 Kit para proteger tus cripto activos 

1:06:38 Amenazas de la cuántica y la IA en Bitcoin

1:10:33 La tokenización 

1:12:00 Los agentes de la IA y Bitcoin

1:17:50 ¿Qué es interesante para invertir a largo plazo?

1:29:26 Despedida

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En esta entrevista, nos acompaña Pedro Escudero, fundador y CEO de Silverway Asset Management. Con más de 25 años de experiencia en el corazón de Wall Street (Lehman Brothers, Citigroup, JP Morgan, Deutsche Bank) y graduado con honores Suma Cum Laude en la Universidad de Duke, Pedro gestiona actualmente mandatos institucionales desde EE. UU. Ahora con Silverway democratiza la inversión de élite desde 500 euros.

Hablamos sobre su metodología de inversión, por qué el skin in the game es innegociable, la situación actual de los mercados globales y cómo su etapa en el tenis de alta competición moldeó su disciplina para minimizar 'errores no forzados' en la gestión de activos.

👉🏼 Más información sobre Silverway Asset Management: https://bit.ly/silverway_inversionracional

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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional! En la entrevista de hoy, Luis Miguel tiene el placer de recibir a Pedro Escudero.

Pedro, gestor con más de dos décadas de experiencia en Wall Street y fundador de Silverway Asset Management, comparte su filosofía Quality + Growth + Value, los dos filtros con los que decide en 60 segundos si una empresa merece su tiempo, y por qué el "value puro" tan extendido en España es una trampa que ha costado años de rentabilidad.

Temas que cubrimos:

✅ Lo que se vivía dentro del trading floor de Citigroup en 2008 con la acción por debajo de un dólar

✅ Por qué el "value puro" español es una trampa y qué le falta: crecimiento y calidad

✅ Los dos filtros para decidir en 60 segundos si una empresa merece tu tiempo

✅ Por qué el americano se jubila con mucho más dinero que el español

✅ La predictibilidad como factor número uno de toda decisión de inversión

✅ Cómo protegerte de la inflación con empresas que tienen pricing power

✅ Silverway Asset Management: cuándo lanza y cómo invertir desde 500 euros

Una conversación imprescindible para entender cómo piensa un gestor que lleva dos décadas compitiendo con la élite de Wall Street

Inversión Racional:

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CRONOLOGÍA:

0:00 Intro

2:49 ¿Quién es Pedro Escudero?

12:12 Vivencias de Pedro en Wall Street

16:55 Cómo fue su evolución en EEUU

19:20 Cómo vivió la crisis del 2008

22:20 La volatilidad es una oportunidad

25:24 Estilo de inversion de Pedro

32:07 Oportunidades de inversión interesantes

37:37 La importancia de tener conocimiento del sector

45:30 La rentabilidad personal de Pedro

56:11 La falta de competitividad en los negocios en España

1:04:42 La educación constante de la mente

1:08:56 Combatir el aburrimiento

1:16:04 Las Small Caps

1:24:22 Cómo investigar oportunidades de inversion

1:34:20 Ejemplo de sector para invertir

1:43:58 Los activos refugio

1:55:31 Cómo funciona Silverway 

2:06:22 Despedida

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