涉市未深

• 投资笔记27：开了个大会？不“大”重要

  有些事情会发生，只是因为时间到了，并非其他因素。宏大叙事，不能掩盖细枝末节的执行；没有末端的小喽啰，就没有开花结果。大会之所以大，因为档次高、覆盖广，但力度不见得就真大。抡起锤子还是靠人手，人，还是靠经济利益驱动。分析大会，曾经是风靡一时的研究方法，但如今陷入了弃之无味的状态 —— 似乎条条都有理，句句都有效，字里行间透露着玄机。但我们是实操者，只面对一个问题：怎么干，谁来干，真干还是假干？大部分时候，其实是没人干。————————————————————————————————Hello，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十四年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。调研超过1000家公司、访谈过1000位企业家。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉——————————————————————————————————图一：2021年的“重要会议”

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• 投资笔记26：外卖大战、内卷三傻，是中国资产的低估值的镜子

  世上本无事，庸人自扰之。当然，这样说“内卷三傻”，不大公允。本来中国互联科技资产，正在重估的节骨眼上，还以为要走出国门、打进亚洲、挑战全世界，突然发现，在家里打起来了。AI呢？科技呢？世界潮流不追，又回去搞补贴大战了？美股天天在畅想AI Agent, 研究资本开支会持续多久；我们一下子回到了2015年，开始研究零售格局、补贴 、烧钱。迫不得已，我们想了一个“新”词语：抢夺即时零售的新高地。怎么办？熬过去。————————————————————————————————Hello，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十四年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。调研超过1000家公司、访谈过1000位企业家。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉——————————————————————————————————图一：KWEB 对比 MAGS, 中概互联 Vs. 美股七巨头，略胜一筹图二：KWEB持仓情况图三：最近一个月，中概互联科技资产完败图四：我们自己创造一个指数 -- 内卷三傻 VS 美股七巨头图五：内卷三傻的构成如下图六：美股七巨头的“边界感”

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• 投资笔记25：泡泡玛特Labubu现象—炒作的标准101

  一个Labubu拍卖超过100万，一个豆豆娃售价超过500万，怎么看？泡泡玛特半年涨200%，怎么看？本期只谈风月不谈钱，就是聊一个故事。这个故事就是关于“炒作价格泡沫需要搭什么样的戏台”。把我过去观察到的、看过的、投过的、研究过的，拿出来聊一聊，不涉及股票看法，不涉及投资意见。只涉及故事。听了高兴，给酒钱；听了不高兴，忍一忍。————————————————————————————————Hello，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十四年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。调研超过1000家公司、访谈过1000位企业家。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉——————————————————————————————————图一：Labubu拍卖108万图二：豆豆娃 图三：长期资本LTCM业绩曲线

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• 投资笔记24：伊朗-美国正面冲突，投资的预判为何都错了？

  美国正面介入军事冲突，什么资产会暴跌/暴涨？就在紧张兮兮的氛围中，各路好汉分析了整整一个周末，原油、黄金、股票、美债，都做好了防冲击姿势。结果，周一开盘，略傻眼；周二开盘，略惊讶；周三，继续吧。是刻舟求剑不管用了，还是历史经验不重复了？抑或是，信息还不够及时，对主力部队的理解不够充分？我觉得都不是，时代变了，人只能跟上，思维也要跟上，要不然，就成了埋头沙地里的鸵鸟。————————————————————————————————Hello，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十四年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。调研超过1000家公司、访谈过1000位企业家。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉——————————————————————————————————图一：黄金价格再23、24日两天持续下跌图二：预期最高的原油，暴跌图三：哈梅内伊的社交媒体依旧活跃反以

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• 投资笔记23：海外火热的“稳定币”，到底是个什么？

  曾几何时，Crypto这个话题，是国内资本市场的热门。一晃几年过去了，海外的数字货币热潮此起彼伏，而国内安静得出奇。难言好坏，只是监管环境的不同罢了。即便如此，这一轮海外发行“稳定币”的热火，依旧烧到了国内资本市场，不信就去A股搜一下“稳定币概念”，虽然八竿子打不着，依旧能炒作一把。我的创作原动力，依旧是：投资必须要出海，必定要走向全球！所以，这一次海外动作之大，我们也不能落后。先不管做不做，至少，了解清楚这是个什么事情？对我们会有什么影响？是高老庄的猪八戒，还是盘丝洞的蜘蛛精？万一，是唐僧呢？————————————————————————————————Hello，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十四年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。调研超过1000家公司、访谈过1000位企业家。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉——————————————————————————————————图一：Bitcoin价格历史图

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